juin 18, 2021

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3 actions à dividendes importants abaissent le rendement de 8%; Les analystes disent «acheter»

Aimez-vous les montagnes russes? Selon Deutsche Bank, nous assistons à une certaine volatilité des montagnes russes au cours des prochains mois, avec des gains à court terme, suivis d’un repli au deuxième trimestre et de gains au second semestre. La société s’attend à une baisse de la valeur des actions de 5% à 10% au cours des trois prochains mois, pour un certain nombre de raisons exposées par le stratège de la société Pinky Saada. “L’impact de la relance a été écrasant, et les essais de relance directe au cours du trimestre du nouveau paquet sont clairs, il pourrait y avoir un pic de croissance brutal. Plus ce pic de croissance macro se rapproche, plus le temps est chaud (les investisseurs doivent faire autre chose); à long terme, à long terme, Sada s’attend à ce que les marchés se renforcent et se fixe un objectif de 4100 sur le S&P 500, ce qui est supérieur à son objectif précédent de 3950, suggérant un rendement de 4% par rapport à niveaux actuels., Pour les investisseurs, nous assistons à un été et à un automne difficiles, il y a des inconvénients et des gains sur les marchés et dans ce contexte, un jeu d’actions défensif a du sens pour donner une certaine stabilité au portefeuille Les gains, ainsi que certains gains d’assurance ne fonctionnent pas. Les actions à dividendes fiables, ainsi que leurs versements réguliers, fournissent un flux de revenus indépendant de la valorisation du cours des actions, ainsi qu’un profil d’actions qui est moins volatile au départ, et constitue une excellente initiative pour les investisseurs désireux de gagner des rendements lorsque traiter avec eux. Grande instabilité macro. À cette fin, nous avons utilisé la base de données Dibronx pour extraire trois dividendes à haut rendement qui partagent un profil: la cote d’achat des enquêteurs de rue; Efficacité inverse considérable; Et un dividende fiable de plus de 8%. Voyons ce que l’avantage de Wall Street a à dire à leur sujet. Monroe Capital (MRCC) Nous commencerons par Monroe Capital, une société de capital-investissement qui a investi dans les secteurs de la santé, des médias, du commerce de détail et de la technologie. Monroe se concentre sur les entreprises appartenant à des minorités et des femmes ou sur les entreprises dotées de plans de capital-investissement. Monroe fournit parfois moins d’accès statistique aux ressources en capital pour le développement des entreprises. Jusqu’à présent cette année, Monroe a montré deux tendances paradoxales: les bénéfices et les bénéfices diminuent et la valeur des actions augmente. La première commande de la société était de 12,6 millions de dollars, en baisse de 6% par rapport au troisième trimestre et de 25% en glissement annuel, tandis que le BPA a chuté de 40% à 42 cents d’affilée. Année après année, cependant, le BPA double. Si l’on regarde le cours de l’action, la part de Monroe a augmenté de 60% au cours des 12 derniers mois. En tête du dividende, Monroe a payé 25 cents par action en décembre; Le prochain est prévu pour le même montant, plus tard ce mois-ci. En payant 1 $ par an, le dividende est 9,8% plus élevé. Cela se compare favorablement au rendement moyen de 2% observé chez les autres entreprises. Le dividende a attiré l’attention du chercheur d’Oppenheimer Chris Kotowski, classé 5 étoiles par Dibronx. «Alors que la direction continue de faire croître le portefeuille avec son objectif de 1,1-1,2x de change (actuellement de 1,0x), nous continuons de voir un tapis roulant pour la couverture des dividendes dépensé avec les frais complets, et un réexamen des fonds une fois non résolus … Le principal moteur du rendement est le paiement de son dividende au fil du temps, et nous sommes convaincus que la nouvelle distribution de 1,00 $ de MRCC (équivalant à un rendement d’environ 10%) restera stable », a déclaré Kotovsky. C l’évalue comme une performance (c.-à-d. acheter), et son objectif de prix est de 12, ce qui devrait augmenter de 25% dans l’année à venir. (Cliquez ici pour voir l’historique de Kotovsky) Casse 2 à 1 en faveur, convertissant la note consensuelle en un achat modéré. price.5 9,59, et a. Of.1.11.13 L’objectif moyen est de 16% à la hausse pour l’année à venir. (Voir l’analyse boursière MRCC chez Dipranges) Nous sommes affiliés à Eagle Point Credit Company (ECC) Medium Market Finance. Eagle Point est l’une des sociétés d’investissement en capital cherchant à convertir la dette du marché moyen en rendement pour les investisseurs. La société investit dans CLO equity et se concentre sur la génération de rendements actuels – en d’autres termes, assurer des rendements à ses propres investisseurs. Bien qu’Eagle Point soit un acteur à petite capitalisation, la société est fière de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion – ce qui montre qu’elle pèse sur son poids. Le mois dernier, Eagle Point 4T20 a publié un bénéfice, un BPA de 24 cents, en baisse de 29 cents par rapport aux attentes. Cependant, le bénéfice courant s’est amélioré d’un trimestre à l’autre et d’une année à l’autre, le 3T20 et le 4T19 s’établissant à 23 cents. Vers les dividendes, nous voyons Eagle Point faire quelque chose d’un peu inhabituel. L’entreprise verse un dividende mensuel au lieu d’un quart. Les frais actuels, 8 cents par action ordinaire, sont désormais fixés depuis plus d’un an et la société n’a pas manqué une seule livraison. À 96 cents par action par an, le rendement du dividende est de 8,4%. Il est solide à tous les niveaux. B. L’analyste 5 étoiles de Riley, Randy, a ensuite couvert Eagle Point, notant que la société ne devrait avoir aucun problème à faire avancer son titre de dividende. “Les flux de trésorerie CLO trimestriels de la société étaient en moyenne de 75 0,75 / action au cours des 12 derniers mois, laissant des flux de trésorerie similaires 24 0,24 dividende trimestriel sur un grand matelas. La société a annoncé un solde de 29,5 millions de dollars le 9 février. Trésorerie et bénéfice trimestriel utilisable de 24 0,24 contribuer à un flux de trésorerie positif. »Des commentaires ultérieurs soutiennent la note d’achat de l’action, et son prix 14 marque un renversement de 12 mois de l’objectif de 12 mois (voir l’historique plus tard, ici) Cliquez) Wall Street prend la même chose position sur l’ECC comme sur le MRCC: une note d’achat modérée basée sur une répartition de 2-1 entre les revues d’achat et de conservation Le cours cible moyen de l’ECC pour les actions est de 14 $ Oui, cela s’applique plus tard, et les actions se négocient à 41 11,41 . ( Voir l’analyse boursière ECC dans les classements en creux) Hess Midstream Operations (HSM) Midmarket Finance n’est pas le seul endroit pour trouver des dividendes solides. L’avantage de Wall Street suggère également le secteur de l’énergie, sur lequel nous reviendrons maintenant. Hess Midstream est l’une des nombreuses entreprises du secteur moyen de l’industrie de l’énergie qui fournit et soutient l’infrastructure nécessaire pour collecter, traiter, stocker et transporter un produit de combustible fossile à partir des têtes de puits. Hess possède une variété d’actifs de taille moyenne avec la formation de bacon du Dakota du Nord, le pétrole brut et le gaz naturel transportant leurs dérivés. Hess a annoncé les résultats du 4T20 plus tôt cette année, affichant 266 millions de dollars dans le premier niveau et 36 cents de BPA par action. Le chiffre d’affaires a augmenté de 5% d’une année sur l’autre et est relativement stable depuis le troisième trimestre. Sur le trimestre, il a augmenté de 20%, mais nettement inférieur aux 87 pièces annoncées au 4T19. Dans l’intérêt des investisseurs, la société a annoncé un flux de trésorerie disponible de plus de 6 126 millions de dollars, qui a été utilisé pour financer les dividendes. Hess paie ses dividendes tous les trimestres et a la réputation de ne pas perdre ses paiements. La société effectue des paiements réguliers depuis quatre ans, et le dividende le plus récent, 45 cents par action, a été versé en février. Ce dividende est considéré comme «sûr» car la société prévoit de gagner de 610 à 640 millions de dollars en flux de trésorerie disponible l’année prochaine. Laissez ces fonds compenser entièrement le dividende, avec environ 100 millions restants. Écrit par la Banque Scotia, l’analyste Alonso Guerrero-Garcia Hesse considère les flux de trésorerie disponibles comme une priorité pour l’avenir. “Nous prévoyons de nous concentrer sur la récolte du flux de trésorerie disponible (FCF) cette année. Les profils FCF améliorés de cette année positionnent mieux l’équipe de reprise de la demande au 2S21. Les changements continus de politique énergétique et le changement énergétique pourraient être inversés cette année, mais nous continuons à rechercher une exposition aux entreprises. diversifié avec l’option FCF après dividende (FCFAD) et le couple. »Pour cela, Guerrero-Garcia HSM évalue un prix de performance (c.-à-d. d’achat) 27 indique un renversement de 26% de l’objectif de fin d’année (Cliquez ici pour voir le tracé de Guerrero-Garcia record) Fournit une estimation d’achat d’actions 21,21 Sont réalisés, et leur objectif de prix moyen de 27 représente une hausse de 26% sur un an. . Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont celles d’analystes exclusifs. Le contenu doit être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.

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